読者の富も増す、とみます(@20tomimasu)です。
MSQ日が過ぎました。
2月の調整局面から、ジワジワ上昇しているような状況です。
このような相場の中、目標とする「月利2%」を達成できたのか。
5月～6月の日経225オプション取引の詳細を見ていきます。
それでは、どうぞ。
はじめに
まず、この「日経225オプション取引」の運用方法を簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」独学 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと「nk225がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行っていく。
ただし「売り」のポジションを失敗すると、追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になる場合がある。
ある程度「リスクコントール」ができるようになってから、参入しよう。
ここでは、
- 「月利」で資産運用を管理している
- 「積立」は投資とは言えない人 (利益が出るとは限らない)
中級層の方を対象としている。
さっそく↓
日経225チャート
1年分の日足のチャート↓
引用…Tradingview
↑大きく見て、上昇相場に対する「調整」局面。
5月～は「上げ」と「下げ」が混在し、少し難しかったか。
エントリーポイントは、2回。
- 5月14日の「23,000円」へのチャレンジ時
- 5月24日の、下落タイミング時
結果的に、予想通りの展開になった。
それぞれを見ていこう。
①コールカレンダー
上昇時のプレミアム価格が十分にあるときの仕掛け↓
| 5/14 | 07月-C250 買 20円×1枚 -20,216円 | 5/25 | 返済売 7円 ×1 +7,784円 |
| 5/14 | 06月-C241 売 17円×1枚 +17,784円 | 5/25 | 返済買 4円 ×1 -4,216円 |
| 5/15 | 07月-C255 売 09円×1枚 +9,784円 | 5/25 | 返済買 3円 ×1 -3,216円 |
小計 +7,704円
「24,000円には達しない」と思い「C-241」を売った。
ヘッジに、期先の「C-250」買い。
翌日以降、さらに「nk225」が上昇したので、「期先の高いコール」を売った。
結果、「nk225」は「23,000円」に抵抗線があるのか、そこで反発の下落。
そこそこの下落になったので、一度、ポジションを整理し「利確」。
予想通りの展開。
次に、プットの仕掛け↓
②プットレシオ
少し、リスクが高かったかもしれない↓
| 5/24 | 06月-P200 買 14円×1枚 -14,216円 | 6/8 | 放棄 0円 |
| 5/24 | 06月-P191 売 09円×2枚 +17,784円 | 6/8 | 消滅 0円 |
| 5/31 | 06月-P185 売 07円×1枚 +6,784円 | 6/8 | 消滅 0円 |
小計 +10,352円
「nk225」が「23,000円」反発時に、そこそこに下がったので、プットの売り戦略。
さすがに、去年の9月「19,200円」までは下がらないと思い「P-191」のレシオ。
ヘッジに「P-200」を買っている。
この場合の最大利益範囲は「19,150～20,000円」。
まあ、その範囲には、外れたが、それでも利益が出るのが「レシオ」の良いところ。
むしろ、利益を伸ばすために、さらに「nk225」が下がったところで、さらに低いプット「P-185」を売った。
だが、売りポジションが多く、少し危険なトレードであった。(結果的には良かったものの。)
反省。
今回は、思ったより早く「nk225」の「下落」が立ち止まったので、そのままポジションを持つことにした。
結果、SQ日を迎え、売った権利(プット)は、消滅。
予想通りの利益に。利回りをまとめておく↓
18年06月の利回り
今月の利回りをまとめると…
| ①コールカレンダー | +7,704円 |
| ②プットレシオ | +10,352円 |
合計 +18,056円
証拠金「60万円」に対して、利益「18,056円」。
利回りにして「月利3.0%」。
目標の「月利2.0%」を達成。
今年に入ってから「負けなし」が続いているが、どうなることやら。
「油断」と「過信」がトレードを狂わすので、これからも「無難」なトレードを続けていく。
始め方
念のため、始め方↓
- 松井証券の開設と証拠金「60万円」の用意 (推奨)。
- カプランのオプション売買戦略
を買う。
教科書を、読みながら、実際にやってみるのが、一番、手っ取り早い。
ただし、始めるときは、必ず、ヘッジをするように。
↑「リスクコントール」のスキルを、同時に身に付けていこう。
(一生モノのスキルになるかと。投資をしていく上で、欠かせない。)
おわりに
以上【18年06月】 日経オプション取引結果「+18,056円」(月利+3.0%)でした。
2月、3月、4月、5月、6月と、連続して「月利2%」を達成中。(1月はノーポジション)。
これからも「会社員流」のムリをしないトレードを心がけ、着々とスキルアップしていきます。
読者にも、幸あれ～
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