とみます(@20tomimasu)です。
先週に、18年11月のSQ日が過ぎました。
遅れましたが、10～11月の日経225オプション取引の運用レポです。
先月に引き続き、相場が大きく上下しています。
前回の失敗を生かし…
目標を達成できたのか。
サクッとまとめておきます。
日経225オプション取引×はじめに
「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。
会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。
ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。
こんな方に、オススメ↓
- 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
- 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
- 50万円以上の余剰資金のある人
かな。
んじゃ、さっそく↓
①先月の「バーティカル・ブル・コール」残り
先月、カレンダーからバーティカル・ブル・コールに。
その残飯処理。
| 9/18 | 11月-C248 買 32円×1枚 -32,216円 | 11/12 | 放棄 0円 |
| 9/18 | 11月-C250 売 25円×1枚 +24,784円 | 11/12 | 消滅 0円 |
小計 -7,432円
SQ日が来て、自動決済。
先月の話になるが、下手に売買すると、傷が広がる。
何か、取引回数のMyルールでも決めようかな、
月2回だとか?
と言いつつも、10月～11月も、5回も売買してしまった…。
反省しつつ…
それぞれをまとめておく。
②シングル・プット
反発後の戻しを狙い、安くなったプットの買い。
タイムディケイを避けるため、いつもより、権利行使価格の高いところでエントリー。
(プレミアム価格も高い。)
| 10/16 | 11月-P203 買 120円×1枚 -120,259円 | 10/16 | 売り 130円 +129,720円 |
小計 +9,461円
その日に決済すると決めていた。
ボラの高さを利用した、利確で終える。
③シングル・プット
同じく、プットの買い。
| 10/18 | 11月-P200 買 60円×1枚 -60,216円 | 10/18 | 売り 61円 +60,784円 |
小計 +568円
Myテクニカル分析的に、下がると思ったが、
思ったよりも、動かなかったので、直ぐに撤退。
が、大体、決済後に、来るんだよね。下落が。
とほほ。
化けたプットだけに、残念。
④バーティカル・ブル・プット
下がったところで、ブル・プット。
| 10/22 | 11月-P190 売 19円×1枚 +18,784円 | 10/25 | 返済買 48円 ×1枚 -48,216円 |
| 10/22 | 11月-P185 買 13円×1枚 -13,216円 | 10/25 | 返済売 41円×1枚 +45,784円 |
小計 +3,136円
さすがに、週足でのトレンドがあるので、P190は、いかまいと。
その後、nk225は下がったが…
売買タイミングを僅かに、ずらすことで、微益。
タイミングずらしは、リスクが大きいので、以後、やらないことにする。
ペアを組んだときは、ペアで決済していく。
⑤シングル・プット
プットの買い。
下落を見据えたエントリー。
| 10/29 | 11月-P185 買 26円×1枚 -26,216円 | 10/29 | 売り 55円 +54,784円 |
小計 +28,568円
これは良かった。
節目の両ラインで、エントリーとイグジット。
⑥逆カレンダー・プット
試しに、逆カレンダーを。
| 10/29 | 11月-P185 買 28円×1枚 -28,216円 | 10/30 | 返済売 40円 ×1枚 +39,784円 |
| 10/29 | 12月-P170 売 69円×1枚 +68,784円 | 10/30 | 返済買 96円 ×1枚 -96,216円 |
小計 -15,864円
やはり、期近のプレミアムが剥がれていく。
傷口が広がる前に、手じまった。
以後、順カレンダーに絞ることにする。
18年11月の利回り
今月の利回りをまとめると…
| ①先月の残り | -7,432円 |
| ②プット買い | +9,461円 |
| ⑤プット買い | +568円 |
| ④バーティカル・ブル・プット | +3,136円 |
| ⑤プット買い | +28,568円 |
| ⑥逆カレンダー | -15,864円 |
合計 +18,437円
証拠金「60万円」に対して、「18,467円」。
利回りにして「月利 +3.0%」。
なんとか、目標を達成。
だが、まだまだ、無駄のあるトレードが多い。
手数料も、1枚216円と、地味に高いので、やはり売買回数は減らしていきたい。
これまでの利益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+20,680円 (+3.6%)
- 3月、+33,816円 (+5.6%)
- 4月、+20,192円 (+3.3%)
- 5月、+22,840円 (+3.8%)
- 6月、+18,056円 (+3.0%)
- 7月、+24,896円 (+4.1%)
- 8月、+9,056円 (+1.5%)
- 9月、+26,644円 (+4.4%)。
- 10月、-186,095円 (-31.0%)
- 11月、+18,437円 (+3.0%) ←
小計 +8,522円。
うーん、微益。
やぱ、先月の失敗が目立つ。
今年、なんとか、プラスになるかな?
くらいの状況。
オプションは、難易度が高いね。
特に初心者にとっては、いきなりオプションを始めるのではなく、株価指数やFXなどのトレードで、
- テクニカル分析
- 資金管理
- リスクリワード
の基本を叩き込んでから。
ケガをすることのないように、日々、自分アップデート。
ブラックマンデーが動画で解説されている?
特に、歴の浅い投資家は、見ておいた方がいいかも。
日経225オプション取引の始め方
念のため、私なりの始め方↓
- 証拠金「50万円」の用意 (最低)。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
取引手数料は、安い方で。
あと、カプランの教科書は、正直、高い。w
まあ、高くて、価値があるもの、ということで。
おわりに
以上「【18年11月】日経オプション取引結果「+18,437円」(月利+3.0%)」でした。
最近は、レンジ相場に入って、方向感が出ていません。
やりずらい相場が続いているということもあり、ムリにトレードをしないように心がけていきます。
めざせ、プラスで2018年を。
読者にも、幸あれ～
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