とみます(@20tomimasu)です。

 

19年12月のSQ日が、過ぎました。

最近のSQ前後は、大きく動きますな。

 

今月のオプショントレード結果は、いかに。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャート↓

 

↑安値を切り上げ、高値も更新。

チャネルライン後の、リターンムーブ。

 

強い、強いぞ。日本。

次いで、4時間足↓

 

途中、レンジ相場が続いたが、安値を切り上げた後、高値をブレイク。

ダウ理論通りの展開に。

 

合計のオプショントレードは1回のみ↓

 

①バーティカル・ベア・コール

11/27	12月-C245 買 16円×1枚 -16,220円	12/13	放棄 0円
11/27	12月-C243 売 22円×1枚 +21,780円	12/13	消滅 0円

小計 +5,560円

 

上昇力がありそうなときに、(プレミアム価格が高そうなときに)

• アウトオブザマネーのコール売り

を。

 

その中でも、

前高値を更新していなかったので、しばらくは超えないだろうと、エントリー。

 

結果、的中。

時間経過とともに、価値は剥がれていき…

 

今回のは、精神的に余裕のある取引だった。

SQ日前日の上昇もあったが、権利行使価格がアウトオブザマネーの離れたところだったので、問題なく。

 

今後、こういうトレードができれば。

 

19年12月の運用成績

 

1. バーティカル・ベア・コール、+5,560円

 

合計 +5,560円。

原資60万円に対して、月利 +0.9%。

 

目標の1%に、0.1%届かず。w

まあ、その辺は、誤差として。

 

これを継続できれば、年利+12%なのだが…

そう甘くは無く↓

 

2019年の日経225オプション取引の成績表↓

 

19年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓

• 1月、トレードなし。
• 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
• 3月、+11,704円 (+1.95%)
• 4月、-39,558円 (-6.6%)
• 5月、+18,230円 (+3.0%)
• 6月、+14,408円 (+2.4%)
• 7月、+9,136円 (+1.5%)
• 8月、+2,976円 (+0.5%)
• 9月、-153,948円 (-25.6%)
• 10月、+3,136円 (+0.5%)
• 11月、-119,421円 (-19.9%)
• 12月、+5,560円 (+0.9%)

通算 -243,641円。

 

-40.6%…。

自分の下手さ加減が、いやになるぜ。(泣)

 

微益損大。

典型的な負けパターン。

 

2020年の方針

 

そこで、2つの今後の施策候補が↓

• 1つ目は、同じトレード戦略にて、9月11月のような大損失をしないようにすること。
• 2つ目は、小損大利となりような、トレード戦略に変更すること。(例えば、買い戦略をメインに。)

 

うーん、

どっちがいんだろ。

 

勝率が高い方が、気持ち的に楽だけど。

この結果じゃあね。

 

 

ただ、もう少し、検証してみたい気持ちもある。

 

ここ1年の勝率は、

• 11回中8利益＝72.7%。

 

ということは、

• リスク＝月利-2%

と、設定すれば行けるのか?

 

つまり、

• リスクリターン=2:1
• 勝率=66.6%。

 

他の検証として行っている、

FXやCFDトレードと、逆の傾向で。w

 

証拠金も減っているので、

権利行使価格の1つずれの、バーティカルスプレッドに絞ろうか。(証拠金が少なく済む。maxで12.5万円。)

 

そして、

リスク＝2になった時に、必ずポジションを切れるようにすれば。

(指値が1か月分できると良いけど。)

 

うん、なんだか、見えてきたね。

まとめておこう↓

• リスク:リワード=2:1
• 目標勝率66%以上。
• 現在の証拠金＝26.5万円
• 余力が無いので、連番のバーティカルスプレッドのみで。
• 月利2%=月5000円の利益を目指す
• 1万円の含み損で、ロスカット。→1か月期間の指値予約ができれば、発注時に設定しておく。(特に、売りポジションの方は。)

 

来年は、そんな感じにトレードしていければ。

崖っぷちの状況を楽しみつつ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安い所で。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「ライブスター」→110円/1回

 

おわりに

 

以上「【19年12月】日経オプション取引結果「+5,560円」(月利+0.9%)～2019年の一年成績～」でした。

 

小資本でオプション取引に臨むという、ナントモ無謀な検証ですが。w

なんとか、這いつくばりながら。

 

まあ、長い人生(残り50年以上?)、オプションという金融商品の運用は欠かせないと思うので、今の内に。

読者にも、幸あれ～

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