とみます(@20tomimasu)です。

04月のSQ日が過ぎました。

連勝記録28か月目とはならず…

コツコツドカン!! の大損失。

こういう時こそ、振り返っていきましょう。

この内容は、中～上級者向け。

初心の投資家さんは、スルーして下さい。

日経225オプション取引×はじめに

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金(元手)130万円。(60万円から始めて、徐々に資金を入れてきた。)
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、数種のスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

日経225の環境認識

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

nk225の日足チャート

↑結果を見ると、行って来いの相場となり。

コールレシオスプレッドを仕掛けた後、

＞＞2022/03/17 nk225コールレシオのエントリー

前半の伸びが凄く。

ここまでは、想定の範囲内だったのだが、下降トレンドラインを上に抜けてしまい。

リターンムーブで、さらに、大きく上昇すると思い、売り玉を1枚だけ外したんよね。

それが、一番、プレミアム価格の高い時だったという。w

その後、nk225は、下がっていき。w

あちゃー。

強いて言えば、当時に悩んだのだが、さらにアウトのコールショートを保険で入れておけば良かったのかなと。

まあ、この辺の対処方法は、1年に1回くらいの確率で発生しており、場慣れしていないのも経験不足だったか。

一方で、エントリー時の根拠を基に、ちゃんと損切りできたは良かった。

確率は少ないものの、Badシナリオで動いたときの対処術が今後の課題だね。

判断力を養いつつ。

また、プットのレシオスプレッドも同時に仕込んだが、これは、そのまま利益となった。

今回は、計2回のスプレッドトレード↓

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

小計 -138,781円

エントリー時の状況は、先出しで発信している。

＞＞2022/03/17 nk225コールレシオのエントリー

あの後、見る見る上昇していき、含み損を抱える展開に。

結果からすると、その目先の最終砦レジスタンスラインで反落したので、何もしなければ、想定内の利益となったのだが…

勢いが強く、ストップロス狩りが怖かったため、早々に撤退した次第。

まあ、まだ相場で息できるだけ、マシということで。w

といえど、これまでの、約10か月分くらいの利益がぶっ飛び。

コツコツドカンとは、このことよ。

勝率は高いけど、へまをした時の損失は大きく。

リスクリワードは分かっていても、辛いのよね、ﾄﾎﾎ。

また、0から記録を作っていければ。

(約2.5年に及ぶ連勝記録なので、相当長いが。)

②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド

小計 +12,560円

＞＞28か月の連勝がストップ…日経225オプション取引で大損失(泣)

リターンムーブの下げと判断した時に、遠めのプットレシオを仕掛けた。

これは、難なく、SQ日を迎えることに。

プレミアム価格の差異が、そのまま利益となり。

ただ、今の相場は、下降トレンドを堅持する形になったので、プットショートは控えた方が無難かもね。

プットショートは、コールショート以上に、リスク管理を徹底しつつ。

’22年04月の運用成績

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、-138,781円
2. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+12,560円

合計 -126,221円。

元手130万円に対して、月利-9.7%。

やばい。ｗ

-10%のマイナス損は、さすがに数字として大きく。

今年の通算では↓

’22年の日経225オプション取引成績

これまでの損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。

2022年↓

• 1月、+23,120円 (+1.7%)
• 2月、+13,560円 (+1.0%)
• 3月、+23,900円 (+1.8%)
• 4月、-126,221円 (-9.7%)
• 5月、…

今年の通算は、-64,641円。

コツコツドカンに気を付けつつ。

と言っていたところ、起きてしまった。w

残り8か月で、黒字にできるように、身を引き締めつつ。

(ただし、無理はしない。)

最後に、次のSQ日までの相場感を↓

’22年5月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、5/13と、期間は長い。

いつものように、3つのシナリオを。

• ①前高値を目指していく。→結局、上値は重いのかな。十分に待ってからのアウトオブザマネーのコールショート狙いで。
• ②下降トレンドラインの下側を推移する。→高値と安値内の行き来。ボラが出ない限り、エントリーは控えつつ。
• ③安値を下に切り下げる。→こうなると、いよいよヤバいので、安易なプットショートはしない。

ってな感じかな。

ゴールデンウイークもあるので、過度なポジションは控えていければ。

日経225オプション取引の始め方

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「SBIネオトレード証券」→110円/1回

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

＞＞XMで2回目の30ドルゲット

チャート分析の基礎理論は、100円で。

＞＞一生使いたいトレード理論

おわりに

以上「【22年04月】日経オプション取引結果「-126,221円」(月利-9.7%)」でした。

2019年の12月以降、約2年半ぶりに、月ベースでの損失が発生してしまい。

負けなし記録は、連続28か月止まりに。

また、ゼロから始めて、記録を更新していくことを楽しんでいければ。

それでは、また。