とみます(@20tomimasu)です。

8月のSQ日が過ぎたので、

今月分の日経225オプション取引を振り返っていきます。

今年4月に、負けなし記録28か月をリセットしてしまい、ゼロからの記録作り中です。

今回は、計1回のトレードでした。

この内容は、中～上級者向け。

初心の投資家さんは、スルーして下さい。

日経225オプション取引×はじめに

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金(元手分)130万円。(60万円から始めて、追加で資金を入れた。)
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、記載されているスプレッドの取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

日経225の環境認識

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

nk225の日足チャート

↑クリックで拡大できる。

月初めは、高値が抑えられ下降トレンドを維持する形だったものの、途中でトレンドが終了し。(トレンドラインを上に抜けた。)

さらに、緩やかな下降トレンドラインをも、上にブレイクする展開となり。

両方の下降トレンドラインで、リターンムーブが発生しており、ちょうど今も、買い勢力が優勢になっている。

縦の赤線は、SQ日を示しているが、

下降トレンドラインの攻略に時間が掛かって、なんとかアウトオブザマネーのコールショートは、逃げ切ったという結果に。

当時のエントリー心境はこちらから↓

＞＞2022/07/11 nk225コールレシオのエントリー

予想した①の展開となったね。

スプレッドの詳細をメモしておこう↓

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

小計 +17,560円

先月のSQ日直後に、コールレシオを仕掛け。

結果から言うと、想定した利益となったものの、反省すべき点が1点。

一度、下降トレンドラインで急落した時に、含み益が1万円以上あったので、その時に利確するべきだった。

その後、下降トレンドラインを上にブレイクする展開となり、ポジションは含み損へと変わり、しばらくその状況が続いてしまい。

限界利益が約1.8万円なので、半分の利が乗ったら、早々に利確するべきだったね。

というのも、リスクが大きいポジションなので、いかに、リスクを持たないかが大事で。

今回は、大事には至らなかったから良かったものの、

理に適ったリスクコントロールをしていこう。(当時は、まあ大丈夫だろう、くらいの認識だった💦)

んで、反発したのであれば、

もう一度、コールレシオを仕掛けれたのよね。しかも、同じラインで。

• リスクを正しく処理したことが、次のリターンチャンスに繋がること

を肝に銘じておこう。

’22年08月の運用成績

1. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+17,560円

合計 +17,560円。

元手130万円に対して、月利+1.3%。

うん、上出来だね。

今年の通算では↓

’22年の日経225オプション取引成績

これまでの損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。

2022年↓

• 1月、+23,120円 (+1.7%)
• 2月、+13,560円 (+1.0%)
• 3月、+23,900円 (+1.8%)
• 4月、-126,221円 (-9.7%)
• 5月、+12,120円 (+0.9%)
• 6月、+10,120円 (+0.8%)
• 7月、+19,560円 (+1.5%)
• 8月、+17,560円 (+1.3%)
• 9月、…

今年の通算は、-5,281円。

ふう。

黒字化まで後一歩!!

年通算の負けない投資を心掛けつつ。

最後に、翌月のSQ日までの相場感を↓

’22年9月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、9/9と、期間はそこそこある。

いつものように、3つのシナリオを。

• ①前高値を目指していく。→上昇の勢いが強く、上から2つ目の高値くらいまで? 迂闊なコールショートは控えつつ。
• ②レンジ相場。→高値と安値の範囲内で推移する。あわよく、ボラティリティが出たら、端でのエントリーを狙いつつ。
• ③安値を目指す。→短期では上昇トレンドなので、この可能性は低そう。大きく動いたら、プットショートを軸に検討。

ってな感じかな。

目先、今の陽線がどこまで伸びるかを確認していければ。

日経225オプション取引の始め方

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「SBIネオトレード証券」→110円/1回

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

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チャート分析の基礎理論は、100円で。

＞＞一生使いたいトレード理論

おわりに

以上「【22年08月】日経オプション取引結果「+17,560円」(月利+1.3%)」でした。

4月の大損失から、連勝記録4勝となり。

残り後半も、無理のないパフォーマンスを発揮していければ。

まずは、目先の黒字化から!!

それでは、また。