とみます(@20tomimasu)です。

nk225が上昇しすぎて、コールレシオの含み損が一時マイナス20万円以上に…

一方、このコールレシオを保有したまま、プットレシオを新規に形成しました。

両建ですね。

エントリーログを残しておきます。

これは、中級～上級者向けです。

nk225オプションのエントリーログ

↑nk225の日足チャート。(クリックで拡大可能。)

レシオスプレッドを仕掛けた後、nk225は上昇していき。

あやうく、インザマネーになるところまで…

含み損は最大で、マイナス20万円くらいになったものの、今は反落しており、大分落ち着いた模様。(今は含み損‐5万円ほどに。)

反省としては、もう少し待てれば良かったね。

一方、このコールレシオを保有したまま、次なる手、プットレシオの新規ポジションを建てた。

外側を、

• 27625円 (図中、白線)

とした、プットレシオだ。

プットレシオスプレッドのエントリー

ざっくり、このスプレッドは、nk225が次のSQ日(6/9)に、

• 27625円を大きく下回ると、大損失。
• 27625円~28000円の範囲内に入れば、約1.7万円＋αの最大利益。
• 28000円を上回れば、プレミアム価格差異の約1.7万円が利益。

といった、ポジション。

(売りが多く、初心者にはオススメできない理由は、大損失の可能性があるから。)

次のサポートラインとして、

• 29400
• 28600

が存在しており、まあ、攻略に時間が掛かるかなと。

最大リスクは、あと2週間で、2000円以上の暴落が来ること。

十分にあり得る範囲なので、リスク管理としては、早々に1つ目のサポートラインをブレイクするような展開になったら、その勢いを見て、

• 売り建てを1枚捨て、買い優勢のポジションに変える
• 全てのポジションを切る

ことを、頭の片隅に入れておき。

nk225の今後の相場観

↑nk225の日足チャート。

いつものように、3つのシナリオを。

1. 高値を伸ばす。→予想に反し、ここ数年の高値を超えてしまった。まだまだ伸びそうである。レシオスプレッドの手じまいが問われている。
2. サポートラインで行き来する。→プレミアム価格が剥げるのでOK。
3. サポートラインを超えていく。→早々に攻め込まれるようなら、撤退を。

今は、これだけ上に伸ばした分、どこで反発するかを見届けていければ。

前半の負け試合から、どう立ち振る舞うか…模索しつつ。

おわりに

以上「2023/05/24 nk225プットレシオのエントリー」でした。

エントリー時点での心境や相場観を公開することで、自己トレードをより洗練中。

今月2回目のエントリーです。

1戦1戦を大切に。

それでは、また。