こんにちは、読者の富を増す、とみますです。
先週、SQ日が過ぎたので、
日経225オプション取引の結果について、
報告していきます。
最近、
仮想通貨ネタが多かったのですが、
資産運用としてのオプション取引スキルも、
ちゃんと身に付けていきましょう。
この取引は、簡単に言うと、
「1か月後～数か月後の日経平均株価を予想する取引」
です。
念のため、言っておきますが、
HYIPとか言われる、超あやしい
「バイナリーオプション取引」ではありません。
この取引は
二者択一の「博打」じゃないからね。
関連記事:【「カプランのオプション売買戦略」とは、これから「日経225オプション取引」を実践していく】
今日は「結果」のみについての報告ですが、
いずれ言っている意味がわかるようになれば、
「洗練された投資家」に近づくことができるでしょう。
ってことで、
最後まで「なんとな～く」でいいから、
内容を掴んでくれ。
それでは、どうぞ。
合計6取引
今月は、調子に乗って、取引数を増やしてしまい、またもや失敗。
各トレード合わせて、計6回。
ちょっと多すぎ。
特に、
ダメージをくらった取引は、
深く反省中。
以下、それぞれの取引について↓
①プット買い
まずは、これ。
プット買い。
その理由は、
- 歴史的に「ボラティリティ」が低かったから。
最終的には、「損失」になったんだけど、
途中まで利益が出ていた。
そのときに、
ちゃんと「利益確定」ができなくて失敗した。
利益確定の判断ってやっぱむずい。
以下詳細。
もちろん、下にヘッジを入れている。
- 7/25 9月P-190 85円×1枚 買 -100,216円 ⇒ 9/8 0円×1枚 放棄 0円
- 7/25 9月P-188 100円×1枚 売 +84,784円 ⇒ 9/8 0円×1枚 消滅 0円
合計 -15,432円
今回、新しいチャレンジだった。
「まだ、上がるかもしれない。」
って思っているうちに、利益確定のタイミングを逃し、
出るはずの利益が消え、結局「ずるずる」と損失が増えていった。
この取引は「高いスキルを必要とする」ことを学んだ。
放置タイプの私には、合わない取引かもしれない。
「ここぞ!!」と言うときに、使うような戦略かな。
②レシオスプレッド
これは、いつも行っている取引。
レシオ。
ただ、途中で、下げを恐れ、
決済してしまった。
今から見ると、
「不要なことをしてしまった」
と反省している。
以下、詳細。
- 8/9 9月P-157 10円×1枚 買 -10,216円 ⇒ 8/22 3円×1枚 売 2,784円 = -7,432円
- 8/9 9月P-155 8円×2枚 売 +15,784円 ⇒ 8/22 3円×2枚 買 -6,216円 = +9,568円
合計 +2,136円
途中決済をしたのが失敗で、
利益は、ほんの「ちょっと」だけだった。
③バーティカルブルプット
これもよく使う戦略。
プット売りに加え、
よりプレミアムの低い、
プットを買う戦略。
これが、やっぱ一番使える。
- 8/23 9月P-167 10円×1枚 買 -10,216円 ⇒ 9/8 0円×1枚 放棄 0円
- 8/23 9月P-172 19円×1枚 売 +18,784円 ⇒ 8/31 1円×1枚 買 -1,216円
合計 +7,352円
新しい点として、
売リスクを少しでも下げるため、
「1円」になったら、返済するようにした。
その場合、手数料も入れて「1,216円」かかるが、
売リスクを回避できると考えれば、
安いもんだろう。
ってことで、
レシオは+7,352円。
④カレンダー
これも、最近導入するようにした戦略。
カレンダー。
今回は、コールのカレンダー。
- 8/24 9月C-200 22円×1枚 売 +21,784円 ⇒ 9/5 5円×1枚 返済買 -5,216円
- 8/24 10月C-205 24円×1枚 買 -24,216円 ⇒ 翌月持ち越し (計算も来月)
合計 +16,568円
これも、ビビッて、途中で決済。
しかも、少し高めの「5円」で。
今回の決算では、
10月コール分を来月に計上することにしたため、
プラスとなっている。
その理由は、「スウィッチング(差し替え)」を使ったため。
これは、初めて使った方法で、今後どのように表記していくかを模索中。
ただ、
戦略が複雑になるし、
かつ、表記が煩雑なので、
今のところ、
前向きに「スウィッチング(差し替え)」戦略を検討していない。
⑤プット売り×2
最後にこれ。
「プット売り」。
①で言った「ポジション」を持っていたため、
強気に2つのプットをしかけた。
1つは成功したものの、
もう1つは、先日の「北朝鮮リスク」で、徐々に「損失」が膨れ上がった。
後者は、不運なことに、SQ日が過ぎて、
①のヘッジ効果がなくなったため、
損失を確定した。
- 8/30 9月P-181 17円×1枚 売 +16,784円 ⇒ 9/5 5円×1枚 返済買 +11,568円 = +11,568円
- 9/05 9月P-165 20円×1枚 売 +19,784円 ⇒ 9/8 39円×1枚 返済買 -39,216円 = -19,432円
合計 -7,864円
完全に調子に乗って、
翌月の「プット売」をしかけたのが、失敗だった。
前者だけで留まっておけば「大成功だった」のである。
過剰な自信は、身を削ることを、学んだ。
ただ、単体のプット売りを避けたのは、
賢明な判断だったと思う。
ポジポジ病
以上、全取引を合わせて、
今月の合計利益は +2,760円 (+0.4%)
となった。
目標2%に対し、また届かず。
今回の敗因は「ポジポジ病」だと思っている。
「ポジポジ病」とは、
ポジションを持っていないことに、不安を感じ、
どんどん「新たなポジション」を取りたくなる「病気」のこと。
よく初心者にあるのですが、
まさにそれです…( ﾟДﾟ)ﾄﾎﾎ。
今回は「6回」という、デイトレーダー?並みの
取引を行ってしまった。
それが敗因。
手数料も、たくさん取られるし…。
なので、次回からは「取引数」を減らしていく。
「今は失敗していい」と色々とチャレンジしているが、
そろそろ勝てる「戦略」に絞り、その実績作りをしていこう。
まあ、簡単にはいかないと思うけど( ﾟДﾟ)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
おわりに
以上「2017年09月-日経225オプション取引結果「+2,760(+0.4%)!!」」でした。
これから始める人は「ポジポジ病」に気を付けてくださいね。
「どうしても新規のポジションを取りたいっ!!」
ってなったら、黄色信号だと思ってください。
日経オプション取引では「見守る」という、
強い精神が必要とされる取引だと、
今回の失敗から学びました。
徐々にステップアップしていきましょう。
初心者の読者にとっては、年末に向けて、
「使える戦略」と「失敗した戦略」とを、
まとめたレポートをリリースできればと思う。
LINE@登録ほ方もよろしくお願いします。
それでは、また。