とみます(@20tomimasu)です。

 

18年10月のSQ日が過ぎました。

9～10月の日経225オプション取引の運用レポです。

 

先月から、相場が大きく動く展開となりました。

結論から言いますが「大損失」です。

 

ふは～。

今年の全利益が、ぶっ飛びました…

 

反省も含め、サクッと、まとめておきます。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利2.0%」が目標
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

 

簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。

会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。

 

ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

 

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。

 

こんな方に、オススメ↓

• 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
• 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
• 50万円以上の余剰資金のある人

かな。

 

んじゃ、さっそく↓

 

日経225の日足チャート

 

日経225の日足チャート↓

 

図中①、約23,000円が、レジスタンス。

(上値抵抗線)。

 

ここで、反落を期待して、レシオとカレンダーを仕掛けた。

結果、予想に反して、上昇。

 

さらに、リターンムーブを付けて、上昇へ。

 

この動きを見て、ヤバいと判断し、ロスカット。

多かった、売り建てを決済した。

＞＞【日経225アゲアゲ】ロスカット&日経225オプション戦略の変更

 

強く、上昇していくだろうと。

その予想は、一旦は当たったものの…

 

先週にかけて、大きく下落。

 

やってしまった。

一時的に乗っていた利益は、全て、消えた。

 

さらに、残ったのは、ロスカット損失だけという…

それぞれ、まとめておく。

 

①コールレシオ→バーティカル・ブル・コール

 

9/14	10月-C241 売 15円×2枚 +29,784円	9/20	返済買 85円 ×1枚 -85,216円
		10/11	返済買 10円×1枚 -10,216円
9/14	10月-C240 買 20円×1枚 -20,216円	10/10	返済売 22円×1枚 21,784円

小計 -64,080円

レジスタンス反落を狙ったものの、上にブレイクを確認後、ポジションを切り替え。

2枚売りの1枚を決済し、バーティカル・ブル・コールに。

 

早めに、切り替えたのが、功を奏し、10月初旬まで、ロスカット損失以上に、利益が出ていた。

が、先週の暴落。

 

24,000円を下にブレイク確認後、利確。

が、時すでに、遅し。

 

含み益は「幻」となった。

 

うーん。

SQ日の権利行使を狙ったが、引っ張りすぎたか。

 

残念。

まとめると、

1. 23,000円の上のブレイクの対応は、Good。
2. 24,000円の下のブレイクの利確対応は、Bad。遅すぎ。

かな。

 

痛い実績に。

 

②コールカレンダー+バーティカル・ブル・コール

 

9/18	10月-C245 売 10円×1枚 +9,784円	10/2	返済買 160円 ×1枚 -160,345円
9/18	11月-C248 買 32円×1枚 -32,216円	not yet
9/18	11月-C250 売 25円×1枚 +24,784円	not yet

小計 -157,993円

 

23,000円のレジスタンスを上にブレイクの確認後、

24,500円には達しないと予測し、コールカレンダー。

 

さらに、上昇のボラが大きかったため、期先(11月)のコール買いを、バーティカル・ブル・コールに。

(権利行使価格の高い売り)。

 

ところが、

上昇は、休むことなく、上へ進んでいく。

 

目安としていた、24,500円に迫る勢い。

視線を間違えていたと、改め、売りを決済。

 

買いを優勢にさせたところで、先週の下落。

えぇ、損失だけを約定。(´･ω･｀)ﾄﾎﾎ。

 

うーん、残念。

 

振り返ってみると、

①のポジションと近い所で、仕掛けたのが失敗だったかな。

 

もう少し、待ってから。

証拠金も限られている訳だし…。

 

痛い、10月の相場となった。

 

③その他

 

その他、損失を妨げるために、細かくヘッジしていた。

下落を確認してからの、プットを入れてみたりだとか。

 

ただ、ガチャガチャやりすぎ。

それも反省。

 

トレード回数が多くなったし、参考にもならない。

ので、利益だけを。

 

計 +35,978円。

うーん。

 

18年10月の利回り

 

今月の利回りをまとめると…

①コールレシオ→バーティカル・ブル・コール	-64,080円
②コールカレンダー+バーティカル・ブル・コール	-157,993円
⑤その他	+35,978円

合計 -186,095円

証拠金「60万円」に対して、損質「-186,095円」。

利回りにして「月利 -31.0%」。

 

あちゃー。

 

これまでの利益↓

• 1月、トレードなし。
• 2月、+20,680円 (+3.6%)
• 3月、+33,816円 (+5.6%)
• 4月、+20,192円 (+3.3%)
• 5月、+22,840円 (+3.8%)
• 6月、+18,056円 (+3.0%)
• 7月、+24,896円 (+4.1%)
• 8月、+9,056円 (+1.5%)
• 9月、+26,644円 (+4.4%)。

小計 +176,180円。

 

全て、ぶっ飛ばし、

• 10月 -186,095円 (-31.0%)

 

通算 -9,915円。(年利-1.6%)に。

 

あらら。

また、一から出直し。

 

うーん、オプション取引、難しい。

定説通りの「コツコツドカン」で、やられてしまった。

 

やはり、金持ちの運用方法なのかも?

この本(マンガ)にも、1,000万円からと、書かれている。

＞＞マンガ オプション売買入門の入門2 [実践編] プロが書いたすぐ実践したい人の要点書

 

特に、売り建てを多く持つ、レシオスプレッドは、封印かな…。

カレンダースプレッド、あるいは、バーティカル・ブル・コール(or バーティカル・ベア・プット)に絞って、探求した方が良いのかも。

 

今月～来月も、米中間選挙があるので、注意で。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、私なりの始め方↓

1. 証拠金「50万円」の用意 (最低)。
2. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

取引手数料は、安い方で。

• 「松井証券」→216円/1回
• 「ライブスター」→108円/1回

 

あと、カプランの教科書は、正直、高い。w

まあ、高くて、価値があるもの、ということで。

 

おわりに

 

以上「【18年10月】日経オプション取引結果「-186,095円」(月利-31.0%)」でした。

 

損失額が「18万円」と、とても残念な結果になりました。

今年、積んできた利益が吹っ飛びました…。

 

オプション取引は、トレードと異なり、ロスカット設定が難しい気がします。

今後の課題です。

 

2018年も、残りわずか。

気長に期待です。

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