とみます(@20tomimasu)です。

 

7月のSQ日が過ぎました。

やってしまった、マイナス50万円だと…?!

 

今月のトレード数は、スプレッドベースで1回。

月利1%の運用を目指しているが、今月の結果はどうして…

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在100万円 (泣
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで独学。
• ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
• 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。

 

会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

(デイトレードでは無く、スウィングトレードだ。)

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

売りのポジションを失敗すると、死ぬから。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

→言っている傍から、去年の6月、死にました。orz

 

今は、残った証拠金で、トレードしている。

ちょうど100万円なので、利回りの計算がラクだねー、ﾄﾎﾎ。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

 

nk225の日足チャート

↑クリックで拡大できる。

赤色の縦線は、SQ日を示している。

 

今月のnk225の推移としては、大上昇相場。

そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーの仕掛けを↓

1. 第一のレジスタンスライン付近で、コールレシオ
2. そのレジスタンスラインを上にブレイク後、インザマネーに期待して、コールショートを1枚外す。
3. 追加でコールショートを仕掛けるも、レジスタンスラインの反落時に利確できず、一番損失の大きいところで損切…
4. SQ日での自動決済にて、決着。

 

あちゃー、やってしまったね。(3が要らなかった。)

それぞれを詳細に振り返ってみよう。

 

1-1 バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

6/19	07月-C40750 売 38円×2枚 +75,780円	7/4	返済買 240円x1枚 -240,528円
6/19	07月-C40500 買 55円×1枚 -55,220円	–	–

小計 -219,968円

nk225の上昇力の強さを確認後、1枚売りを決済。

その後、見る見るnk225は上昇していき…

 

ここまでは良かった。

インザマネーで利益が出るから。

 

ところが、余計にもう1枚、

利益を伸ばそうと仕掛けたのが大失敗だった↓

 

1-2 追加のバーティカル・コール・ショート

7/8	07月-C42000 売 45円×1枚 +44,780円	7/12	返済買 550円x1枚 -551,210円

小計 -506,430円

42000前で失速するとみて、コールショートを1枚追加。

 

案の上、レジスタンスラインで反落したものの、

その晩に利益を確定する予定が、娘の寝かしつけで自分も寝てしまい。

 

翌朝に起きて、とんでもなくnk225が上昇しており。w

あちゃー、SQ日までには下がると思ったけど、証拠金的に手仕舞うしかないか…

 

ということで、損切。

蓋を開けてみると、ハハ、ほぼほぼ最大の不利益なところだったじゃないか。w

 

あちゃー、

荒い相場は、大人しくポジションを持たない方がいいね。

 

1-3, インザマネーで決着

6/19	07月-C40750 売 38円×2枚 +75,780円	7/12	割当 781.26円x1枚 -782,978円
6/19	07月-C40500 買 55円×1枚 -55,220円	7/12	行使 1031.26円×1枚  1,028,992円

小計 +246,014円

結局、1-1での1枚の手仕舞いが功を奏して、インザマネーで決着。

余計なこと(1-2)をしなければ、プラスで済んだのにね。

 

残念!! 相場は読めているけど、波乗りは難しい。

甚だ、そう感じた、トレードとなった…ﾄﾎﾎ。

 

2024年07月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、-219,968円
2. 追加コールショート、-506,430円
3. 決済 +246,014円

合計 -480,384円。

 

元手100万円に対して、月利-48%。

ありゃりゃ。

 

ちょうど1年ぶりに大損失やね。

1年勝ち続けると、甘えが出るのかもしれない…

チャートを見れない時間が長い時は、ポジションを控えよう。

 

累計の日経225オプション取引成績

 

これまでの年損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。
• 2022年 +12万円。
• 2023年  -67万円。
• 2024年、???

通算 -26万円

 

2024年の詳細↓

• 1月、 +36,120円 (+3.6%)
• 2月、 +10,560円 (+1.0%)
• 3月、 +27,680円 (+2.7%)
• 4月、 +32,020円 (+3.2%)
• 5月、 + 7,073円 (+0.7%)
• 6月、 +33,240円 (+3.3%)
• 7月、-480,384円 (月利-48%)
• 8月、
• 9月、
• 10月、
• 11月、
• 12月、

今年の累計は、-333,691円。

 

折角、積み上げた利益が!!

吹き飛びましたとさ。w

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回

 

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

＞＞XMで2回目の30ドルゲット

 

トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。

＞＞先物市場のテクニカル分析

 

おわりに

 

以上「【24年07月】日経オプション取引結果「-480,384円」(月利-48%)」でした。

 

あー、50万円もあれば、高額な3Dプリンタ装置を数台も買えたのに!

残念すぎる…

 

残った証拠金だと少な過ぎて、ポジションの選択肢が減るんよね。

退職に備えて、日経225オプション取引の余力証拠金は、事業に投資した方が良いかもしれない…

 

それでは、また。

 

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