とみます(@20tomimasu)です。
日本取引所が開催している、守屋さんの動画を見て、日経VIトレードを実践してみました。
日足チャート的にも、仕掛けやすいタイミングでした。
実際の損益や手数料など、細かく、メモしておきます。
日経VIトレードの動画を参考にして
前回、日本取引所が開催する、日経VIトレードの動画を拝見。
VIX先物(S&P500)のトレードにも参考になるかなと。
＞＞【オンラインセミナー予約】日経平均VI先物をどう活用すべきか
ざっと、当時のポイントを思い出すと、
- 売りからは、入らない
- 過去、10を割らない
- 買いなので、追証がない。(リスクは、買いの分だけ。)
- 証拠金が安い。
- 14, 13, 12、といった感じに、下がった時に、ナンピン買い
- 買った後に、＋3くらいんで、売り注文しておく。
- 日経VIの場合、毎月、SQ日に決済される。
- 日経VIが低ければ、損失。
- 日経VIが高くなれば、利益。
- …
といった感じ。
(うる覚えのところもあるので、自分の目で確認してみることを、おススメする。)
ちょうど、日経225が上昇(安定)してきたこともあり、日経VIが下がってきた。
そこで、7月頭に、購入。決済(SQ日)も迎えたので、メモ程度に残しておく。
とその前に、日経VIを扱っている証券会社をチェック。
日経VI先物を取り扱っている証券会社
公式サイトに、公開されているのは、この5つ。
- IB証券
- SBI証券
- カブドットコム証券
- 光世証券
- フィリップ証券
引用…インターネットを利用し、日経平均VI先物取引を個人向けに取り扱っている業者を掲載
*「掲載にご了解をいただいた取扱業者を公表」と書いてあるので、他にもあるかもしれない。
お、開設してあるのは、SBI証券。
他は、口座を持ってない。
ということで、まずは、SBI証券で、日経VIトレードを実勢してみた。
SBI証券×日経VIトレード手数料
- 7/2 日経VI=14.30で購入 (指値)
- 7/10 日経VI=14.44で決済売 (SQ日)
1数量=1,000枚なので、金額にすると、
- 14.3万円で購入し、
- 14.4万円で売却。
う、うん、
利益は、ほとんど出なかった。
さらに、買いと売りの手数料がかかるみたい。
SQ日の自動売りにも、手数料がかかるのは、ヒドイな。
(松井の日経225オプションでは、SQ日自動決済の手数料はゼロ円。)
結果、
- 利益…+1,400円
- 手数料…-400円×2回= -800円
- 合計…+600円
今回、試しに、
IPOチャレンジ用に、寝かせてあるお金を利用し、SBI総合口座から→先物口座へ、19万円を。
利回りにすると、
- +0.3％。
(2週間で)
まぁまぁ、最初にしては、上出来か。
あと、元手が少なくても、始めれるのは、良いね。
それにしても、手数料が高いなぁ…
今回の場合は、利益の半分以上を持ってかれた。
ということで、
今後、他の証券会社の手数料体制をチェックし、開設していければと思う。
んで、チャートを見て、おさらい↓
日経VIを仕掛けたタイミング
↑日経225の日足チャート。
直近で意識されそうな安値と高値に、水平線を引いている。
んで、大局的に見ると、下げトレンド。
(ダウ理論、MA200も下向き)
上値は重いと見ていた。
そんなときに、窓を作って、フワッと上昇。
そのタイミングで、日経VIを購入。
(というよりは、指値で、上昇前の板を見て、適当に注文を入れておいた。)
その後、日経225は、伸びず、少し下がる。(日経VIは少し上昇。)
結果、微益で、SQ日を迎えた、という感じ。
VIX先物と同様に、原資産をテクニカル分析することで、勝率は上がりそう。
日本取引所開催「日経VIトレード」第2弾
最後に、第2弾の動画セミナーが開催されるそう。
＞＞2019年7月18日開催-北浜投資塾ライブウェビナー～注目の日経平均VI先物を個人投資家はどう活用すべきか～
第一弾では、言及しなかった内容もあるそうで、早速、登録してみた。
(なぜか、第一弾に使用した、メールアドレスが弾かれたので、他のメールアドレスで登録。)
来週の木曜日を楽しみにしつつ。
着実に、日経VIトレードを、モノにできれば。
おわりに
以上「日経VIトレードを初実践。損益/手数料まで」でした。
リスクが制限されているのが、良いですね。
仮に、ポジションを持った後に、日経225の暴落が来るようなものなら…ウッハウハ(*´▽｀*)?
たくさん日本株を保有している方にとっては、ヘッジ(資産を守ること)にも。
私は、まだまだ、株式の保有量は少ないけど、いづれは…
ブレーキ?、保険と言った方がニュアンスが近いか、
資産を守る術を知った上で、日本株も買い進めていければなと思います。
日経VIトレードは、
- 日経225オプションよりも、複雑ではなく、
- VIX先物よりも、身近? ロールオーバーが無く、管理しやすい?
そんな、唯一無二の存在かもね。
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