とみます(@20tomimasu)です。

19年06月のSQ日が、過ぎました。

日経225オプション取引を、振り返ります。

目標としている「月利1%」を、達成できたのか。

とみます

この内容は「日経225オプション取引の運用レポ」についてです。

日経225オプション取引×はじめに

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

ただし、

「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

日経225の日足チャート

まずは、日経225の環境認識↓

直近の最高値

• 24500円

をピークに、下落。

高値を切り下げており、ショート優勢の状況か。

次の節目となるのは、

• 上値が22500円
• 下値が19350円

あたりか。

上値が重いので、

ふっと軽くなった(上昇した)時は、コール売りを。

安値を切り下げると、

闇に落ちる展開になるので、安易なプット売りは、命取りになるか。

次いで、下位足。

日経225の4時間足チャート

MA200(白線)が下向き。

ショート優勢な状況?

直近の高値(21400円あたり)の上へのブレイクに失敗しており、当面は、弱い値動きの展開か。

ちょうど今、サポートラインの攻略中?

それを下にブレイクすると、

• 20200円

が見えてくるかも。

来月、コール売りをメインに。

ただ、チャンスがあればいいが…

(そのまま下がってくれるな。)

んで、先月のスプレッド取引は、3回↓

①コール・変則カレンダースプレッド＋α

スプレッドの詳細↓

小計 +5,704円

サポートラインでの反発後の、コール売り。

ヘッジとして、期先のコール買い。(変則カレンダースプレッドに。)

ほどよい、

• デルタ

と

• シータ

を選んだつもりだったが、

半月経っても、あまり、利益が出ず。

そこで、途中でしびれを切らして?

デルタ補強を。

期先の、より、アウトオブザマネーのコールを売った。

案の定、その価格下落が、そのまま利益になった感じ。

目標利益、1%に達したところで、スプレッドを閉じた。

②プット・レシオスプレッド

スプレッドの詳細↓

小計 +568円

サポート帯の反発後、高値の切り上げに失敗しており、弱気と見た。

そこで、アウトオブザマネーの、プットレシオを。

サポート帯の下へのブレイク後、かなり落ちることを期待しつつ、

一方、より深いサポート帯の下へのブレイクは、簡単には行かないだろうと。

結果、

案の定、サポート帯を下にブレイク。

が、そこまで、落ちず。

まあ、そんなもんか。

権利の放棄と消滅で、+568円。

③コール・変則カレンダースプレッド

プレッドの詳細↓

小計 +8,136円

SQ日1週間前の仕掛け。

レジスタンス帯があり、上値が重いと判断し、コールカレンダーを。

レジスタンス帯の上、

21500円の期近をショートし…

ヘッジとして、期先の買い。

今回は、前回の反省を生かし、プレミアム価格を同程度に。

結果、

期近のシータにより、価格が剥がれ落ち。

一方、期先の価格は、そこまで落ちず。

理想的な利益となった。

目標利益に達し、スプレッドを閉じたが、

SQ日まで、ポジションを保有していたら、もう少し利益は伸びたが…

まあ、無難に。

来月も読みやすい展開が続くといいな。

19年6月の運用成績

1. コール・変則カレンダースプレッド＋α、 +5,704円
2. プット・レシオスプレッド、+568円
3. コール・変則カレンダースプレッド、8,136円

合計 +14,408円。

原資60万円に対して、月利+2.4%。

目標の1％を大きく達成。

自分に合った、スプレッド戦略を続けていければ。

19年の日経225オプション取引の成績

これまでの損益↓

• 1月、トレードなし。
• 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
• 3月、+11,704円 (+1.95%)
• 4月、-39,558円 (-6.6%)
• 5月、+18,230円 (+3.0%)
• 6月、+14,408円 (+2.4%)
• 7月、
• …

通算 +8,920円。

上半期は、なんとか、プラスで決着。

チャレンジしたくなる欲望を抑え、無難に、下半期を攻略していければ。

自分アップデートを続けていく。

日経225オプション取引の始め方

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。

中級～上級者向けなので、悪しからず。

証券会社は、取引手数料の安い所で。

• 「松井証券」→216円/1回
• 「ライブスター」→108円/1回

おわりに

以上「【19年06月】日経オプション取引結果「+14,408円」(月利+2.4%)」でした。

弱気相場が続きそうなチャートですが、来月は、どうなることやら。

気長に続けていきます。

とみます

今日も最後までありがとうございました。

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1. 20代が知っておきたい日本のこと
　　1.1 日本のこれからの人口推移
　　1.2 日本の財政推移
　　1.3 20代の年金問題
　　1.4 日本の絶対的な政策目標

2. 20代がこれから生きる上で知っておきたいこと
　　2.1 生きていくのに必要なおカネ
　　2.2 20代が賢くおカネを増す方法
　　2.3 20代は年利1%も難しい…
　　2.4 身銭をきる必要性

3. とみますのリアルなCFについて
　　3.1 海外金融商品のリアルなCF
　　3.2 1区分所有のリアルなCF
　　3.3 225オプションのリアルなCF
　　3.4 投資×ブログのリアルなCF

4. おわりに


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