とみます(@20tomimasu)です。

 

05月のメジャーSQ日が過ぎましたね。

今月のSQ週は、荒れ模様で?

 

毎月実施している、日経225オプショントレードについて。

今回は、計2回のエントリー。

 

結果をメモしておきます。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 現在の証拠金「60万円」→「80万円」に。
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識とエントリーポイントの復習

 

まずは、日経225の環境認識を。

 

日足チャート

↑黄色い線で示したように、

コロナショック後、上昇トレンドを形成している。

 

ところが、SQ週。

ちょっとした波乱が。

 

トレンドラインを下にブレイクしたのだ。

と言っても想定内で、かなりのアウトオブザマネーで仕掛けているので、特に問題は無く。

 

今月は2回のトレード↓

＞＞2021/04/13 nk225コールレシオのエントリー

＞＞2021/04/20 nk225プットレシオのエントリー

 

証拠金にも余裕があったので、

レンジ相場を想定し、上下のアウトオブザマネーのショートを軸に組んだ。

 

結果は、案の定。

まずは、プレミアム価格が剥がれたので、1つ目のコールレシオを決済し。

＞＞2021/04/26 nk225コールレシオのエントリー→イグジット

 

2つ目のプットレシオも決済しても良かったが、

結局、SQ日まで持ち続けた。(これは単なる惰性…。リスクがあるので、プレミアム価格が剝がれたら、決済した方が無難。)

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

04/13	05月-C32250 売 17円×2枚 +33,780円	04/26	買決済 2円×2枚=-4,220円
04/13	05月-C32125 買 21×1枚 -21,220円	04/26	売決済 2円×2枚=+1,780円

小計 +10,120円

上昇トレンドの中での、高値の抵抗線あたりで、

• アウトオブザマネーのコール売り

をメインにした、レシオ。

 

先月と、エントリーの仕方が全く一緒である。w

(レンジ相場は繰り返すだけ－。)

 

結果、高値の更新力は全く無く、

• 32250

を超えず。

 

約10日で、プレミアム価格は落ちたので、決済した。

• +10,120円

 

80万円に対し、利回り+1.3%。

上出来だね。

 

一方、nk225が、早々に、下がる場面があったので、

そこで、プットレシオを追加で仕掛け。両建ての状態に↓

 

②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド

04/20	3月-P24250 買 20円×1枚 -20,220円	5/14	放棄 0円
04/20	3月-P23750 売 15円×2枚 +29,780円	5/14	消滅 0円

 小計 +9,560円

 

これは、トレンドラインに、タッチしたところで、エントリー。

さすがに、誰が見ても分かる線は、ロングが入るだろうと。

 

結果的には、揉み合い。(買いたい派と売りたい派の拮抗。)

断然、外のアウトオブザマネーということもあり、揉み合い時間が長ければ長いほど、ポジションが優位に。

 

途中で、利確しても良かったが、

サポートラインも複数あったので、SQ日まで持ち続けた。

(できれば、1円? 2円になったところで、利確した方が無難。)

 

蓋を開けてみれば、SQ週で、トレンドラインを下にブレイクされたが、まあ、時間切れよ。

アウトオブザマネーのプットは、ほぼ微動だにせず。(1円→2円になったかな。)

 

今回のトレードも↓

• 小計 +9,560円
• 月利+1.2%

と、連勝記録を更新。

 

21年05月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+10,560円
2. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド。+9,560円

 

合計 +20,120円。

残金80万円に対して、月利+2.5%。

 

よし。

今月も、目標利回りを達成だねん。

 

振り返ってみると、終始、証拠金に余裕があり、ノーストレスなトレードだった。

これを継続していければ。

 

21年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓(21年1月の証拠金=約60万円とする。)

• 2019年 -26万円
• 2020年 +33万円。
• 2021年↓
• 1月、トレードなし。
• 2月、+14,680円 (+2.4%)
• 3月、+26,680円 (+4.4%)
• 4月、+29,680円 (+3.7%) ←ここから、証拠金を60→80万円にしたので、利回りは小さく見える。
• 5月、+20,120円 (+2.5%)
• …

今年の実績は、+91,160円。

 

もう少しで半年。

折り返し地点だね。

 

リスクに自分をさらしながら、

着実に、一歩ずつ、進んでいければ。

 

さいごに、

次のSQ日までの相場感を↓

 

21年6月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、6/11で。

まあまあ、期間が長い。

 

上昇トレンドラインは、下にブレイクした。

いつものように、3つのシナリオを。

• ①上昇トレンドラインへの回帰。これは確率が少ないかなぁ。強く高値を更新するようであれば、様子見。
• ②上昇トレンドラインのリターンムーブ。個人的にこの展開になると、睨んでいる。アウトオブザマネーのコール価格が高ければ、コールショートを軸に。
• ③安値を切り下げる。このシナリオが起きても、何らおかしくない。まずは、次のサポートラインまで。安易なエントリーは、危険だが、アウトオブザマネーのプットショートを狙いつつ。

 

まずは、次の高値の決着を見届けていければ。

高値を更新できないようであれば、短期のトレンドラインは、下降トレンドに。

 

より買い勢力が弱まるので、コールレシオショートができると良いな。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「ライブスター」→110円/1回

 

おわりに

 

以上「【21年05月】日経オプション取引結果「+20,120円」(月利+2.5%)」でした。

 

19年の12月以降、損失が無く。

連勝記録は、ちょうど、1年6か月に。(ただし、トレードしない月も含まれる。)

 

今年も生き残れると良いな。

気長に実践していければ。

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