とみます(@20tomimasu)です。

 

6月のSQ日が過ぎました。

ここ1ヶ月間のnk225の推移は、動きの少ないレンジ相場で。

 

そんな中、今月のトレード数は、スプレッドベースで2回。

月利1%の運用を目指しているが、今月の結果はいかに?

 

オプション取引は中～上級者向けですが、初心者にも分かるようにトレードの詳細を残しておきます。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在100万円 (泣
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで独学。
• ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
• 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。

 

会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

(デイトレードでは無く、スウィングトレードだ。)

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

売りのポジションを失敗すると、死ぬから。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

→言っている傍から、去年の6月、死にました。orz

 

今は、残った証拠金で、トレードしている。

ちょうど100万円なので、利回りの計算がラクだねー、ﾄﾎﾎ。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

 

nk225の日足チャート

↑クリックで拡大できる。

赤色の縦線は、SQ日を示している。

 

今月のnk225の推移としては、変化幅の小さいレンジ内の値動きとなった。

そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーを仕掛けを↓

1. レジスタンスライン付近で、コールレシオ
2. 反落後、また上昇してきたときに、同じレジスタンスラインで、もう一度、コールレシオ

 

今月のトレード数は、計2回だった。

それぞれを詳細に振り返ってみよう。

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

5/20	06月-C42000 売 43円×2枚 +85,780円	5/27	返済買 10円x2枚 -20,220円
5/20	06月-C41750 買 56円×1枚 -56,220円	5/27	返済売 13円x1枚 +12,780円

小計 +22,120円

レジスタンスラインに近づいている時に早めのアウトオブザマネーのコールショート。

ヘッジとして、権利行使価格の低いコール1枚をロングした。これが、すなわち、コールレシオである。

 

予想が的中し、

nk225は、レジスタンスラインに到達する手前で、失速。

 

プレミアム価格が十分に下がったので、利確した。

1週間で2万円は嬉しい!!

 

②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

6/4	06月-C40625 売 26円×2枚 +51,780円	6/6	返済買 8円x2枚 -16,220円
6/4	06月-C40500 買 33円×1枚 -33,220円	6/6	返済売 9円x1枚 +8,780円

小計 +11,120円

その後、nk225は、サポートラインで反発。

また、レジスタンスライン近くまで上昇してきた。

 

前高値は意識がされやすいので、また反落すると予測し、

再度、似たようなコールレシオを仕掛けた。

 

権利行使価格が低くなっているのは、SQ日までの残期間が短くプレミアム価格は下がっているものの、リターンがぎり狙えたから。

結果、その後、レジスタンスラインで揉み合って、プレミアム価格は急落。

 

想定利益の上限があるので、こっちも早々に手仕舞った。

 

今月は、レンジ相場で、穏やかに利益を伸ばせたね。

 

2024年06月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+22,120円
2. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+11,120円

合計 +33,240円。

 

元手100万円に対して、月利3.3%。

目標の1%を裕に達成できたね。

 

この調子でムリすることなく、自分のペースで続けていければ。

 

累計の日経225オプション取引成績

 

これまでの年損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。
• 2022年 +12万円。
• 2023年  -67万円。
• 2024年、???

通算 -26万円

 

2024年の詳細↓

• 1月、 +36,120円 (+3.6%)
• 2月、 +10,560円 (+1.0%)
• 3月、 +27,680円 (+2.7%)
• 4月、 +32,020円 (+3.2%)
• 5月、 + 7,073円 (+0.7%)
• 6月、 +33,240円 (+3.3%)
• 7月、
• 8月、
• 9月、
• 10月、
• 11月、
• 12月、

今年の累計は、+146,693円。

 

2024年も、折り返し地点で。

去年と違って、今のところ順調です。

 

これまでの連勝記録を伸ばせるかも?

負けないトレードを確立していければ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回

 

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

＞＞XMで2回目の30ドルゲット

 

トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。

＞＞先物市場のテクニカル分析

 

おわりに

 

以上「【24年06月】日経オプション取引結果「33,240円」(月利+3.3%)」でした。

 

気付けば、大損失した23年6月から1年が経過しました。

そこから損失は無く、負けなし記録も1年ですね。

 

この調子で、株価指数が上がっても下がっても、安定的に収益が出るように鍛錬していければ。

それでは、また。

 

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