とみます(@20tomimasu)です。

 

8月のSQ日が過ぎました。

最後の最後に「下げ」ましたね。

 

今月も、目標としている「月利2%」を達成できたのか。

日経オプションの運用結果を、サクッとまとめます。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利2.0%」が目標
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

 

簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。

会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。

 

ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

 

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。

 

こんな方に、オススメ↓

• 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
• 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
• 「積立」しているけど、お金増えねーよ、と感じている「脱初心者」を志す投資家。
• 50万円以上の余剰資金のある人

かな。

 

んじゃ、さっそく↓

日経225の日足チャート

 

約1年分の日経225の日足チャート↓

引用…サクソバンク証券

大きく見て、今年1月の「高値」を付け、「下落トレンドに転換なるか?」と言う中での、弱気な上昇トレンド。

直近では「23,000円」を「上値抵抗線」とし、そこから反落しているもよう。

 

そこで、今回は「23,000円」を目途に、エントリーポイントとした。

さらに、拡大↓

引用…サクソバンク証券

↑エントリーポイントは、3回。

• 7/17、「23,000円」へのチャレンジ時
• 7/19、「さらに上がるか、上がらないか」という時
• 8/1、「23,000円」への再チャレンジ時。

 

それぞれのスプレッド取引(組合せ)を、まとめておく↓

 

①コールレシオ

 

「23,000円」にタッチするかも? という上昇時。

最悪、抜けても、「23,500円」を抜けるのには、時間がかかるだろうと。

 

そこで、「23,750円」を売りにした「コールレシオ」↓

7/17	08月-C237 売 19円×2枚 +37,784円	7/18	返済買 20円 ×2枚 -40,216円
7/17	08月-C236 買 26円×1枚 -26,216円	7/18	返済売 29円×1枚 +28,784円

小計 +216円

 

エントリー後、あまり動かなかった。

むしろ、上へのパワーを貯めているようにも感じたので、スウィッチング。

 

念のため、さらに上への「コールレシオ」に切り替えたが…

(今、振り返ると、不要だった。)

 

②コールレシオ (切り替え)

7/19	08月-C241 売 12円×2枚 +23,784円	8/1	返済買 2円 ×2枚-4,216円
7/19	08月-C240 買 18円×1枚 -18,216円	8/1	返済売 2円×1枚 1,784円

小計 +3,136円

前回の高値「24,000円」には、達しないと予想。

それを軸に、コールレシオを。

 

結果、「24,000円」どころか、「23,000円」にも達しず、反落。

理論限界収益「5,568円」の6割になったので、早々に決済した。

 

微益となったが、まあ、まずは負けないこと。

これは、これで良しとした。

 

最後に、コールのカレンダー。

 

③コールカレンダー

8/1	09月-C242 買 22円×1枚 -22,216円	8/6	返済売 15円 +14,784円
8/1	08月-C232 売 21円×1枚 +20,784円	8/6	返済買 7円 -7,216円
8/2	09月-C245 売 10円×1枚 +9,784円	8/6	返済買 10円 -10,216円

小計 +5,704円

SQ日まで、残り7日。

SQ日の週は、荒れ相場が多いので、極力ポジションを持ちたくない。

 

そんな中、SQ日の前週にて、日経225が上昇。

これを利用して、コールカレンダーを仕掛けた。

 

軸である「23,000円」を突破しない戦略のもと、「23250円」を売り、ヘッジとして、期先の「24,200円」を買った。

 

ところが、翌日。

利を伸ばすために、中途半端なところで、期先の「24,500円」を売ってしまった。

 

早々に決済したが、これが足を引っ張り、単独で見ると、マイナスに。

当時、値幅があったので、売るなら、もっと高いとこで売るべきだった。(我慢できずの失敗。)

 

結果的には、コールカレンダー自体は予想が的中し、トータルで利益。

+5,704円。

 

18年08月の利回り

 

今月の利回りをまとめると…

①コールレシオ	+216円
②プットレシオ	+3,136円
③プットレシオ	+5,704円

合計 +9,056円

証拠金「60万円」に対して、利益「9,056円」。

利回りにして「月利1.5%」。

 

うーん、残念。

目標としている、月利「2.0%」には達せず。

 

 

今年トレードした中で、初めて目標に達せず。

反省点としては、戦略に自信が無かったこと。

 

「低リスク」ゆえの「低リターン」。

やっぱ、難しい…。

 

その辺の調整は、走りながら、肌感覚で身に付けていく。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 松井証券の開設と、証拠金「50万円」の用意 (推奨)。
2. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

10万円以下だと、手数料がゼロ円。

という理由で、もともと「松井」を使っているだけであって、他の証券会社でも構わない。

 

現金(証拠金)は「50万円」は欲しいところ。

実際の必要証拠金は「1取引…20万円」くらい。

 

また、カプランの教科書は、正直、高い。

しかも、日経225用に、自分で、応用していく必要がある。

 

だけど、オプション取引の「基礎」を学べる。

世の中には「高くても価値がないもの」と「高くて価値があるもの」がある。

 

カプランの本は、間違いなく「後者」なので、安心して購入して頂ければ。

 

おわりに

 

以上「【18年08月】日経オプション取引結果「+9,056円」(月利+1.5%)」でした。

これからも「現場」のトレード詳細をお届けできればと思います。

 

また、今期から「VIXトレード」を取り入れました。

VIX系は「S&P500」に基づくため、「日経225」とも相関があります。

 

そのため、互いの「良さ」を取り入れ、よりトータルで利益を伸ばす戦略を持てれば、と検討しています。

当面は、別個にトレードしているように見えますが、「日経225オプション取引」と「VIXトレード」とで、リスクを緩和している? と言えばいいのかな…

 

大げさに言うと、片方が大きくやられても、片方が大きく利を伸ばす、という感じです。

その辺を数式や文字で起こせれば、面白そうですね、(逆に、面白くなくなっちゃうのかな…)。

 

しばらくは、個別で利益を出せるように、淡々と実績を積んでいきます。

人生は長いので、ムリせず、ゆとりある生活を。

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