とみます(@20tomimasu)です。

 

07月のSQ日が過ぎました。

中盤は、ボラティリティが低かったものの、SQ週の後半は、下げ上げが激しく。w

 

エントリーを見送って正解だったか。

今回は、計1回のエントリー。

 

この内容は、中～上級者向け。

初心投資家さんは、スルーして下さい。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 現在の証拠金「60万円」→「80万円」に。
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の環境認識を。

今回から、PCを買い替えたので、ラインの色などが微妙に変わっているかも。

が、本質は変わらないので、悪しからず。

 

日足チャート

↑青い線で示したように、

コロナショック後、上昇トレンドを形成したものの、今はそのトレンドラインを割っている。

 

赤い縦線は、各月のSQ日を示しており、

SQ日までを迎えるまでに、どこまで行かないかを詰めるのがこのトレードの特徴。

 

今月は1回のトレード↓

＞＞2021/06/15 nk225コールレシオのエントリー

 

その後、イグジットしたタイミングはこちらにて↓

＞＞2021/06/24 nk225コールレシオのエントリー→イグジット

 

改めて、まとめておこう。

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

06/15	07月-C31500 売 17円×2枚 +33,780円	06/24	買決済 2円×2枚=-4,220円
06/15	07月-C31375 買 21×1枚 -21,220円	06/24	売決済 2円×1枚=+1,780円

小計 +10,120円

nk225が反発して軽くなったところで、エントリー↓

• アウトオブザマネーのコール売り

をメインに、レシオを仕掛けた。

 

上昇トレンドラインを抜けていたこともあり、そこまで強くないと。

結果、数日後には、急落を迎え、プレミアム価格が減価。

ポジション保持期間も、10日以内と、上出来だね。

 

損益としては、

• +10,120円

 

80万円に対し、利回り+1.2%。

うん。上出来。

 

2回目のエントリーは無し

 

それから、中盤戦に差し掛かかったものの、値動きが乏しく。

気づけば、SQ週を迎え、後半の値動きが激しかった。

 

エントリーも検討したが、

期間数が短いこともあり、見送り。

 

まさか、戻すとは思っていなかったので、

強いていうなら、ファーのプットショートを軸にしたスプレッドを組んでもよかったかなと。

 

まあ、無理はしないで、確実に利益を伸ばしていければ。

 

21年07月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+10,120円

 

合計 +10,120円。

残金80万円に対して、月利+1.2%。

 

うん。

1回だけのトレードでも、利回りは十分だね。

これまでの月次トレードでは↓

 

21年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓

• 2019年 -26万円
• 2020年 +33万円。
• 2021年↓(21年1月の証拠金=約60万円とする。)
• 1月、トレードなし。
• 2月、+14,680円 (+2.4%)
• 3月、+26,680円 (+4.4%)
• 4月、+29,680円 (+3.7%) ←ここから、証拠金を60→80万円にし、利回り計算は後者を採用している。
• 5月、+20,120円 (+2.5%)
• 6月、+13,120円 (+1.6%)
• 7月、+10,120円 (+1.20%)
• …

今年の実績は、+114,400円。

 

 

負けなしの実績をまた1つ伸ばし。

先出しトレード(エントリーした時点で公開)することで、1つ1つのトレードを大事にするようになったかも。

(ちゃんと根拠を明示する必要があるので。)

 

ただ、積んだ山を吹っ飛ばさないように、残りも善戦していければ。

 

さいごに、

次のSQ日までの相場感を↓

 

21年8月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、8/13と、期間が長い。

 

いつものように、3つのシナリオを。

• ①前の高値を更新していく。短期目線では、下降トレンドラインが成立しているので、弱い相場。最高値の更新はないかな。→大きく上昇したときに、アウトオブザマネーのコールショートを軸に。
• ②下降トレンドラインで失速。→ブレイクしそうな強い値動きが見られたら、アウトオブザマネーのコールショートを軸に。
• ③安値を切り下げる。このシナリオを描くよなぁ。サポートラインを超えると、真空領域なので、安易なプットショートは危険かもね。→狙うなら、かなり外側のアウトオブザマネーのプットショートを軸に。

 

まずは、目先の下降トレンドラインをブレイクするのか、しないかだね。

もう一段階上げた場合は、果敢にエントリーしていければ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「ライブスター」→110円/1回

 

おわりに

 

以上「【21年07月】日経オプション取引結果「+10,120円」(月利+1.2%)」でした。

 

19年の12月以降、損失が無く。

負けなし記録は、連続20か月に。

 

今年も大きく収益を伸ばせるといいな。

残り５か月。

じっくりと臨んでいければ。

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それでは、また。

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