こんにちは、読者の富も増す、とみます(@20tomimasu)です。
トライーオートETFを初めて早1か月。
今回は「証拠金」について、考え直しました。
きっかけは、ゼミメンバーの「くじらっきーさん」。
20年以上? の投資歴を持つベテラントレーダーです。
色々と学ぶことがあったので、シェアしていきます。
それでは、どうぞ。
トライオートETFの危険性に気付く
前回のブログでは、証拠金に余裕があるので、資金を抜くような戦略を立てた。
ところが、本当に、これで大丈夫だろうか?
幸いなことに、ゼミメンバーの「くじらっきーさん」が注意してくれたことで、気づくことができた。
これもゼミの良い所。
間違った方向を互いに修正し合うことができる。
いや、されてばかり(*´▽｀*)ｱﾊﾊ。
そして、…アハハで済まされない事態であることに。
危うく「10万円」が消えるところだった。
確認していくよ。
ホンマありがとう、くじらっきーさん。
トライオートETFの証拠金とは
状況を整理しておこう。
10万円を投下して「+8,817円」の利益を出すことができた。
(幸いなことに、開始直後は、上げ相場だった)。
そして、今は、その利益を抜いた状況。
そのため、証拠金預託額は、依然として「10万円」である。
ところが、直近の下落局面を受け、含み損が「-12,829円」。
↑表示画面でいう「評価損益」だね。
そして、有効証拠金額が「預託金」から「損益」を差し引いた「86,955円」である。
カッコ内の「301%」は、3倍の余裕があるという意味。
これが、「100%」を切ると強制ロスカットされるので、注意が必要。(追証はない!!)
ちなみに今、持っているのは「ナスダック100トリプル スリーカード」という↓
口数は「1枚」。
推奨証拠金は「82,114円」だ。
ここで示された「82,114円」があれば、ホントに大丈夫だろうか…
どこまで耐え得るか計算してみる
ナスダック100トリプルの動き↓
①が買いエントリー。
上場していくところで、利益が出た。
そして②。下落局面。
含み益は、最大「-2万円」までいった。
そして、少し反転し、今の含み益は「-1.2万円」という状況。
証拠金の余裕は、
有効証拠金額「86,944円」から、必要証拠金「28,800円」引くことの「58,144円」である。
これまでの動きから推定するに、「1」下がると「約1,000円」の含み損になる。
ということは、ここから「58」下がると、アウトである。
直近のチャートを、もう一度、見てみよう↓
ちょうど、今年は、
- 1月末の暴落
- 3月中旬の暴落
があった。
その値幅は「約60」。
…アウトだ。
つまり、ここ最近のような暴落が来たら、証拠金不足で、強制ロスカット。
置いてあった「10万円」は消えることになる。
これは、かなりリスクが高い。
現に2回も、実際にあったわけで。
ってことで、対応策を。
証拠金の対応策
パッと思い浮かぶの2つ。
- 追加に資金を入れる
- ポジションを減らす
だ。
まず、ポジションを減らす方。
「ナスダック100トリプル スリーカード」1枚には「9通り」の買いポジションで運用されていく。
その1つをそれを減らそうとしてみた。
が、GW休みで動かなかった。(稼働しているときに決済してね)。
というのもあるし、検証的にできれば手を加えたくない。
そこで「追加資金」で対応することにした。
「＋20万円」を投入させる。
これだけあれば、
- 60×3＝180
の値動きには耐えうる。
つまり、指数がマイナスにならない限り、強制ロスカットは起こらない。
(そんなことは起きないだろう)。
今「144」なので、安全圏と言えよう。
学んだこと
このトライオートETFは、レバレッジを利かせた取引なので、かなりの危険性が伴う。
今回の計算からは「証拠金は30万円必要」という解に。
かなり余裕を見ているが、何が起きるかわからないのが、レバレッジの世界。
最低限、それくらいの資金力がないと、強制ロスカットが働いてしまい、逆に損をすることになる。(推測)。
なので、資本力の小さい方には、おススメできないことがわかった。
同じ、レバレッジ取引としては、日経225オプションがある。
これも、ある程度の証拠金を用意しておく必要があり、私は「60万円」を証拠金としている。
今回のトライオートETFは、そこまでいかないとしても「30万円」は要るんじゃないのかな。
↑有効証拠金額は「約1,000%」に。
心理的にも、これくらいあるといいね。
あとは、復活するまで、放置で。
早く来ーい。
おわりに
以上「トライオートETF「証拠金」の見直し、いくらあれば大丈夫?」でした。
危うく「強制ロスカット」で一発退場するところでした。
気づかせてくれた「くじらっきーさん」に感謝しつつ、日々金融の知識を増やしていきます。
彼のテクニカル分析は、初心者向けに丁寧に解説しており、とても参考になりますよ。良かったらぜひ。
AI運用はこれで、しばらく様子を見ようと思います。
読者にも幸あれ～。
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