3-78 2017年01月-日経225オプション取引結果

 

こんにちは、2017年1月のSQ日が過ぎましたので、今月分の取引詳細を報告します。

今月(12月半ばから1月半ばまで)の日経平均株価は「トランプ決定⇒円安⇒日経株価平均上昇」の流れの中、19500円付近でもみ合う形となりました。

このような相場の中、今年設定した目標である月利2%を達成できたかを見ていきます。


 

 

まずは取引結果から

 

まずは、従来通りの戦略から。

私の言う「従来通りの戦略」とは、カプランで言う「ニュートラルポジション」のことであり、アウトザマネーの売りを相場に対し上と下の両方に仕掛けること。

私は、初心者であるため、片方の場合に仕掛けることが多いが、今回は上と下の両方に仕掛けてみた。

もちろん、ヘッジを入れながらである。

以下詳細。

  • 11/08  01月-P120買  22円×1枚  -22,216円  ⇒  1/13  放棄  0円
  • 11/10  01月-P115売  25円×1枚  +24,784円  ⇒  1/13  消滅  0円
  • 11/16  01月-C207売  10円×1枚  +9,784円  ⇒  1/13  消滅  0円
  • 11/28  01月-C125買  06円×1枚  -6,216円  ⇒  1/13  放棄  0円

合計6,136円の利益。

証拠金62万359円に対して、0.98%

(なお、ここで言う証拠金とは、私が口座に初期に入れた60万に加え、2016年の利益分の+28,359円を足したものである。)

 

うーん、いまいちの結果であった。

というのも、今回は、先月の失敗があったためか「損失を出したくない」という心理が強く働いた。

結果、利益を追求するよりも、守りに入ってしまい、目標としている月利2%の半分、約1%しか達成できなかった。

 

今振り返ると「強引にでも月利2%を目指すべきだったか」と反省している。

 

 

その他、戦略

 

また、11月末にしかけてあった、17年3月のプット売りにおいては、

・価値が十分に下がったこと

・証拠金に余裕を持たせたかったこと

から、12月末に決済している。

 

しかけたタイミングとしては「アウトザマネーの価値が十分にあったこと」と「日銀の買い入れがあるため、ここまで日経平均株価が下がることはない」と考えたためである。

また「下のプットのヘッジした買オプションを他に持っていたこと」から、優位性がある中での取引だったと心得ている。

 

以下詳細。

  • 11/29  03月-P110売  13円×2枚  +25,784円  ⇒  12/28  返済  買  2円×2枚  -4,216円

合計21,568円の利益。

思った以上に、価値がはやく下がったので、決済した。

もちろん、3月まで持ってもいいが、次の取引を仕掛けるための、証拠金に余裕を持たせたかったため、利益確定へと走った。

 

なお、この取引は裁いたタイミングが12月末だったので、この取引結果は去年分に反映させている。なので、今月分には反映されていない。

 

 

おわりに

 

以上、2017年の1月の報告でした。利益を出せたことは良かったのですが、取引が心理的な負荷となったため、目標2%を達成することができませんでした。

今後、自分とのメンタル面とよく向き合い、より冷静にタイミングを掴んでいこうと思います。

 

また、今回「その他の戦略」から、以下のポイントの重要性を学びました。

  • 行政や日銀の動きをちゃんと把握し、それを意思決定の一要因とすること

 

今回の場合は、日銀のETF買い入れが強く反映されたような相場となりました。

これは、事前に情報を入手できる政策なので、利益を出す確率を増やすには「政治的な一面もちゃんと理解しないといけないな」と思いました。

当たり前と言ってしまえば、当たり前なのですが…。

 

来月に向けては、今月20日にトランプ氏の就任式があるため、なかなか先を読むのが難しい局面です。

私の姿勢としては、就任後の状況を見ながらの取引となるかと思います。

 

来月は目標2%を達成できるといいな(´・ω・`)。

今日も最後まで、ありがとうございました。

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