とみます(@20tomimasu)です。

 

9月のSQ日が過ぎたので、

今月分の日経225オプション取引を振り返っていきます。

 

今年4月に、負けなし記録28か月をリセットしてしまい、ゼロからの記録作り中です。

今回は、計2回のトレードでした。

 

この内容は、中～上級者向け。

初心の投資家さんは、スルーして下さい。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 現在の合計証拠金(元手分)130万円。(60万円から始めて、追加で資金を入れた。)
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、記載されているスプレッドの取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

 

nk225の日足チャート

↑クリックで拡大できる。縦の赤線は、SQ日を示している。

 

今月の前半戦は、下降トレンドを脱し高値を更新したものの、勢いが弱まりズルズルと下がり。

ほぼ終盤のSQ週になって、ようやく上昇したといったところ。

 

エントリーとしては、

• 前半戦で、コールレシオのエントリー。反落したところで、利確。
• 次に、中盤戦で、プットレシオのエントリー。上昇したところで、利確。

 

当時のエントリーや利確の心境などはこちらから↓

＞＞2022/08/19 nk225コールレシオのイグジット

＞＞2022/08/30 nk225プットレシオのイグジット

 

スプレッドの詳細を総括しておこう↓

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

8/17	09月-C31000 売 25円×2枚  +49,780円	8/19	返済買 10円×2枚 -20,220円
8/17	09月-C30875 買 32円×1枚  -32,220円	8/19	返済売 13円×1枚 +12,780円

小計 +10,120円

 

先月のSQ日明けに、高値を更新し、このまま大上昇!?

というところで、冷静にコールレシオを。

 

その後、上昇力が弱まり、失速し。

プレミアム価格自体も、25円→10円と下がったため、利益を確定した。

 

SQ日までの日数がまだ残っているので、10円以下の価格は重たいと判断した。

無駄なリスクは取らないこと(怠惰でリスクヘッジを怠らないこと)、次の投資機会に臨めることから、正解だったね。

過去の自分の悪い癖を修正しつつ。

 

②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド

8/29	09月-P25875 買 29円×1枚 -29,220円	8/30	返済売 12円×1枚 +11,780円
8/29	09月-P25500 売 21円×2枚 +41,780円	8/30	返済買 9円×2枚 -18,220円

小計 +6,120円

下落途中でのプットレシオのエントリー。

目先に、新規の買い(リターンムーブ)が入るかな? と判断し。

 

案の上、直ぐに反発したので、保有期間1日と短期間なトレードとなった。

これも同じ理由で、プレミアム価格が、21円→9円と激減したため。

 

もっというと、テクニカル分析的に、そのまま下がる可能性もあったため、早々に撤退した。

蓋を開けてみると、やはりそうなったので、速めに手仕舞って正解だったね。

 

保有リスクを減らし、負けないトレードを確立していければ。

 

’22年09月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+10,120円
2. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+6,120円

合計 +16,240円。

 

元手130万円に対して、月利+1.2%。

うん、今月の目標を達成。

 

今年の通算では↓

 

’22年の日経225オプション取引成績

 

これまでの損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。

 

2022年↓

• 1月、+23,120円 (+1.7%)
• 2月、+13,560円 (+1.0%)
• 3月、+23,900円 (+1.8%)
• 4月、-126,221円 (-9.7%)
• 5月、+12,120円 (+0.9%)
• 6月、+10,120円 (+0.8%)
• 7月、+19,560円 (+1.5%)
• 8月、+17,560円 (+1.3%)
• 9月、+16,240円 (+1.2%)

今年の通算は、+10,959円。

 

お、やったー!

年内トレードの通算がプラスになったね。

4月の損失額が大きかったから、時間が掛かってしまい…

 

今年残り3ヵ月。

このまま好調なトレードを続けていければ。

 

最後に、翌月のSQ日までの相場感を↓

 

’22年10月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、10/14と、かなり長い。

 

いつものように、3つのシナリオを。

• ①高値を更新していく。→31000円までは到達しないだろう。
• ②レンジ相場。→高値と安値の範囲内で推移する。あわよく、ボラティリティが出たら、端でのエントリーを狙いつつ。
• ③安値を目指す展開に急転換。→といえど、25500円は堅いだろう。

 

ってな感じかな。

目先、今の上昇がどこまで伸びるかを確認していければ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「SBIネオトレード証券」→110円/1回

 

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

＞＞XMで2回目の30ドルゲット

 

チャート分析の基礎理論は、100円で。

＞＞一生使いたいトレード理論

 

おわりに

 

以上「【22年09月】日経オプション取引結果「+16,240円」(月利+1.2%)」でした。

 

4月の大損失から、連勝記録5勝となり。

今年の終盤も、無理のないパフォーマンスを発揮していければ。

 

今年もプラスで終えますように。

それでは、また。

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