とみます(@20tomimasu)です。

 

寝ている間に、「VIX」上がってきましたね。

もう少し上がってくると、面白くなりそうです。

 

今、どんな状況かをまとめておきます。

 

今、想定している「S&P500」のシナリオ

 

前回、ヒンデンブルクオーメンが点灯していることから「警戒モード」に入っている。

＞＞ヒンデンブルグオーメンとは、米国株の暴落/下落が来るのか?

 

数日前の日足「S&P500」のチャートがこれ↓(画像クリックで拡大。)

引用…サクソバンク証券

思惑通り、①の展開を維持している。

 

ここから、

• ②に行く前に、反発するか、

あるいは。

• ②へと移行するか。

という状況。

 

まあ、先のことは、誰にも分からない。

私たちにできることは、どのような状況になっても、ベストな対応をしていくこと。

(これが、利回りに直結するわけで。)

 

VIX的には、魅力的な値になってきた↓

 

今日のS&P500のVIX

引用…https://jp.tradingview.com/symbols/TVC-VIX/

昨日、寝ている間に、ふわっと「VIX」は上昇した。

今で「14.8」。

 

ここ「1か月」で最も上昇している。

相関する「米国VI」を見てみよう↓

＞＞GMOの米国VIとは

 

米国VIの日足チャート

引用…GMOクリック証券CFD

お、やっと上がってきた。

今で「14.79」。

 

ここで、米国VIが「15」を超えてくるようなら、「売り」を検討し始める。

特に「米国VIの売り」においては、焦りは禁物。

＞＞【米国VI売り】18年07月の運用報告「失敗を生かそう…」

 

ちなみに、今、気にしている「VIX/VXV ratio」は、どうだろうか。

＞＞VIX/VXV ratioとは

今日「VIX/VXV ratio」

引用…https://www.tradingview.com/symbols/spread/CBOE:VIX/CBOE:VIX3M/

おぉ「0.91」に。

前回のブログに従い、「0.90」を超えてきたら、「SVXY(米国VIベアETF)」を仕掛け始める。

 

「米国VI売り」だったら、やっぱ「1.00」が目安になるのかなぁ。

 

「VIX/VXV ratio」は、ボラ短期の一時性を見る指標。

VIXが上がっているのに、これが上がってこないと、中期的に市況がヤバいことを意味するので、迂闊には手を出せない。

 

だから、今は「SVXY(米国VIベアETF)」かなと。

 

• 空売りは、上級者向け。
• ETFの買いは、初心者向け。

 

私は、初心者なので、無理して「米国VI売り」はしない。

年に数回ある「VIX祭り」を楽しめればいいかなと。

(このまま、上がってくれれば、祭りの始まりじゃぁぁ。その時は、全力でエントリー!?)

 

んで、SVXY(米国VIベアETF)の指値注文を。

 

SVXY(米国VIベアETF)の指値注文

引用…GMOクリック証券CFD

↑デスクトップアプリの「はっちゅう君CFD」。「表示」を押すと、自分の「エントリーポイント」と「注文状況」を確認できる。

 

この「SVXY(米国VIベアETF)」は、VIXショック後の「安値」にいる内に、どれだけ買えるかがポイントと見ている。

個人的には「14ドル」以下を目安にしている。(勘だが、今年中に、そのチャンスはなくなると。)

 

前回、「S&P500」の値動き的に、一時的な「高値」と判断したため、枚数を減らしてきた。

当初「195枚」保有していたが「85枚」までに↓

 

利益的には「+2,817円」と少ない。

が、証拠金に対する「利回りが高い」のが特徴。

 

実質、証拠金「10万円程度」に対する、利回りは「+2.8%」。

そう、枚数を増やせば、ウハウハなわけだ。

(ただし、リスクも大きくなる。最悪、このETFが消滅した場合、損失は大きい? )

 

実際「60万円」を入金しているので「余力」を、もう少し使っていくことにした。

再度、上図を見てほしい。

 

赤い細い水平線が「指値」の値を示している。

ここまで、下がれば、勝手に買ってくれる、という注文。

 

具体的にこんな感じ↓

• 13.99…10枚 (約定済み)
• 13.64…10枚
• 13.10…30枚
• 12.80…30枚
• 12.50…30枚
• 12.20…30枚

合計+120枚を。

 

んで、大事なのは「ロスカット」を決めておくこと。

 

SVXY(米国VIベアETF)のロスカット注文

 

このETFは、長期保有が目的なので、「7.00ドル」にしておく↓

↑ロスカットレートをダブルクリックし「自動→指定」にする。

 

「7.00」を入力↓

 

VIXショック後は「4ドル」になったとされるが、「闇の力?」で「11ドル」となった。

＞＞VIXショック後の「SVXY」は、なぜ生き残っているのか

 

それを踏まえ、私は「7ドル」と設定。

「拘束証拠金」が表示されるので、それを見ながら自分に合った「ロスカット」を設定しよう。

 

全ての注文に「7ドル」を設定し、約定済みの分も合わせた「拘束証拠金」は合計「約20万円」に。(リスクにさらすお金。)

残りの「40万円」の内「10万円」は、もしもの時と、裁量用にとっておく。

 

んで、残りの「30万円」は「VIX祭り(米国VI売り)」用に。

ってな感じかな。

 

まだ、経験が浅いので、ムリはせず。

地道に、VIX歴を積んでいく。

 

最初に挙げた「②」の展開になれば面白くなりそう。

チャンスに気付けた方は、ぜひ。

＞＞GMOクリック証券CFD

 

おわりに

 

以上「VIX上昇!! 祭りは目前!?」でした。

 

「VIX祭り」が来なければ、すでに持っている「SVXY」が上がっていくだけ。

「VIX祭り」が来れば、「SVXY」の買い増しと、「米国VI売り」を検討していくだけ。

 

どちらに転んでも、利益が出るように、淡々と仕込んでおきます。

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