とみます(@20tomimasu)です。

 

昨日は、06月のSQ日でした。

今月分の日経225オプション取引を振り返っていきます。

 

今年4月に、負けなし記録28か月をリセットしてしまい、ゼロからの記録作り中です。

今回は、計1回のトレードでした。

 

この内容は、中～上級者向け。

初心の投資家さんは、スルーして下さい。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金(元手)130万円。(60万円から始めて、徐々に資金を入れてきた。)
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、数種のスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

 

nk225の日足チャート

↑1ヵ月間で、約3000円ほど上昇し。(クリックで拡大。)

今朝見たら、リターンムーブとなりそうなところ(下降トレンドライン)まで落ちている。

 

縦の赤線は、SQ日を示している。

遠めのコールレシオを仕掛けたが、難なく利益となり。

 

当時のエントリー心境はこちらから↓

＞＞2022/05/18 nk225コールレシオのエントリー

＞＞2022/05/27 nk225コールレシオのイグジット

 

プレミアム価格が剥げたので、早めに利益を確定させ、もう1回のエントリーチャンスを狙っていたものの、

あまりボラティリティが乗らず。なだらかに上昇していったので、エントリーを見送った次第。

 

スプレッドの詳細をメモしておこう↓

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

5/18	06月-C29000 売 23円×2枚  +45,780円	5/27	返済買 6円×2枚 -12,220円
5/18	06月-C28875 買 29円×1枚  -29,220円	5/27	返済買 6円×1枚 +5,780円

小計 +10,120円

結果から言うと、SQ日まで、保有していても良かったかもね。

遠めのコールショートには至らず。

 

まあ、負けないことが大事ということで。

 

nk225としては、高値をジワジワと伸ばしていくような展開となり。

こうなると短期の過熱感(ボラティリティ)が小さく、後半戦での利益は難しい。

 

無理にエントリーして損をする可能性もあるので、その辺は良い見極めができたかなと。

 

’22年06月の運用成績

 

1. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+10,120円

合計 +10,120円。

 

元手130万円に対して、月利+0.8%。

ボラティリティの小さい相場でも、利益を積めたのはプラスかと。

 

今年の通算では↓

 

’22年の日経225オプション取引成績

 

これまでの損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。

 

2022年↓

• 1月、+23,120円 (+1.7%)
• 2月、+13,560円 (+1.0%)
• 3月、+23,900円 (+1.8%)
• 4月、-126,221円 (-9.7%)
• 5月、+12,120円 (+0.9%)
• 6月、+10,120円 (+0.8%)
• 7月、…

今年の通算は、-42,401円。

 

4月の大損失を、地道に回収しているといったところ。

年内での黒字化を目指しつつ。

 

最後に、次のSQ日までの相場感を↓

 

’22年7月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、7/8と、期間は短い。

 

いつものように、3つのシナリオを。

• ①前高値を目指していく。→下降トレンドラインを上にブレイクしていることもあり、どこまで行くか。狙うなら遠めのコールショート狙いで。
• ②前高値を更新せずに失速する。→前高値のそれぞれが、レジスタンスラインとなるので、上値も重そう。急上昇待ちになるが、①のパターンもあるので、迂闊なエントリーは控えつつ。
• ③安値を目指す。→下降トレンドラインに回帰。サポートラインもあるので、一気に落ちはしない? 反落狙いの遠めのプットショート狙いで。

 

ってな感じかな。

円安で上げている? 効果もあるとは思うので、上値は重いかなぁ。

今月も、遠めのコールショート狙いで。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「SBIネオトレード証券」→110円/1回

 

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

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チャート分析の基礎理論は、100円で。

＞＞一生使いたいトレード理論

 

おわりに

 

以上「【22年06月】日経オプション取引結果「+10,120円」(月利+0.8%)」でした。

 

4月の大損失から、無事に2勝目となり。

小さな1勝を積み重ねて、年間利益の黒字化を目指しつつ。

 

それでは、また。

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