【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

ブルームバーグで面白いニュースを発見しました。

「VIX」関連の記事です。

 

分からない単語が多かったので、少しだけ調べてみました。

  • ハウンズトゥース キャピタル マネジメントとは
  • 彼らが「6,000%」の利益を出した手法とは
  • 今、彼らが狙っている手法とは
  • 自分の売買戦略にどう消化するか

簡単に、まとめました。

 

少ない元手で稼ぎたい方は、ご参考ください。

とみます
この内容は「VIX×投資」についてです。

 

ハウンズトゥース キャピタル マネジメント とは

 

ハウンズトゥース キャピタル マネジメント (Houndstooth Capital Management)について、簡単に調べてみた。

 

まとめておくと、

  • Lincoln Edwards が設立
  • テキサス州オースティンに拠点
  • 2013年に設立
  • 「ボラティリティ」のヘッジファンドを顧客に提供
  • 株式変動市場における過小評価の機会を探すのが上手い。

 

簡単にいうと「ボラティリティ先物市場取引のプロ」。

ハウンズトゥースは「千鳥格子」のことで、彼らのロゴにも使用されている↓

VIX180630-1

引用…http://houndstoothcapital.com/

 

彼らが「6,000%」の利益を得た方法とは

 

この「Bloomberg」の記事が参考になる↓

>>Hedge Fund That Made 6,000% on VIX Jump Bets on Next Blow-Up

 

要約すると、

  • 今年の2月のVIXショック時に「SVXY」のプットを仕掛けていた。
  • 利益は「+6,000%」。

 

これ、すごいよね。

たとえば「1万円」エントリーしていたら「6,000万円」の利益。

 

ちなみに、「SVXY」について、知らない方は、こちらから。

>>【SVXY】米国VIベアETFとは

 

ちなみに、VIX系のオプションをやるには、最低「110万円」以上の資金が必要。

その資金力はないので、私は、似たような売買戦略を立てている。

 

たとえば、下がった「SVXY」を買うだとか。

これなら、小資本でもエントリーできるからね。

 

そして、今、彼らが、注目しているのは…

 

「UVXY」の崩壊?

 

「ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)のプットを買っている」とのこと。

(具体的にいうと、アウトザマネーと言って、現行価格よりも低いプットを買っている。)

 

彼らは「UVXY」の「崩壊」を見据えているらしい。

(「UVXY」は、GMOでいうと「米国VIブルETF」のこと。)

 

「UVXY」は「ボラティリティ」の上昇に連動して、価格が上がる金融商品で、

通常「ボラティリティ」は、上昇後に引き戻す力が働くため、下がる傾向がある。

 

なのだが、再び「VIX」が大上昇すると、それに「UVXY」は耐えれなくなると、彼らは見ているのだ。

 

そして、今年11月の「米中間選挙」が近づくに連れ、「VIX」は上がると確信している。

 

なーる。

つまり、これから、

  • 「VIX」は上がる
  • 一時的に上がった「VIX」は、必ず下がる
  • その時に死ぬ「ETF」が出てくる
  • それが「UVXY」!?

ってこと。

 

確かに、今年2月の「VIXショック」で、いくつもの「ETF」が消え去った。

あながち、あるのかもしれない。

 

ってことで、少し戦略を変えることに↓

 

とみますの「VIX」売買戦略

 

これまで「VIXショート」を軸に、このような戦略を立ててきた↓

  • 米国VIの売り
  • あるいは、米国VIベアETF(SVXY)の買い
  • ヘッジとして、米国VIブルETF(UVXY)の買い

 

なのだが、もし彼らのヘッジファンドの予測が的中すると、とても危険な戦略になる。

 

そこで、少し調整を加えることに↓

  • 米中間選挙(今年11月)の「VIX」上昇に備え、「米国VI売り」と「SVXY買い」のポジションを減らす。
  • 「米国VI売り」枚数の半分程度を目安に「UVXY売り」を加える。(ETF解体を狙い。)
  • ↑仕掛けるタイミングは「とにかくガマン」が続くかも。

 

短期的には、6月末の大口決済が終わった後、7月、一時的に、ボラティリティは下がると、私は見ている。

あくまで「勘」なので、外れる可能性もあるけど、そこで、決済できたら良いなと。

 

まとめると、プロの動向を参考に、11月に備え、

  • 今のポジションをできるだけ減らし、
  • より優位性のあるポジションに切り替える

ってこと。

 

まあ、先のことは、誰にも分からない。

ただ、チャンスを狙っている者に「幸運のネコ様」はやってくると。

scoline180430-22

 

一歩一歩を大切に、将来の「富」形成へと、猛進していく。

 

ちなみに、CFDを扱う証券会社を4つ開設し、精査した結果、

手数料が「ゼロ円」で、スプレッドの小さい「GMO」を使うことにした。

>>GMOクリック証券CFD

 

おわりに

 

以上「【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…」でした。

 

去年が「クリプト」だとすると、今年は、間違いなく「VIX」ですね。

幸いなことに、クリプトとVIXの相関は薄いので、他の資産ポートフォリオとして、組むことができます。

  • 日経225オプション取引
  • 不動産投資
  • ビジネス投資
  • クリプト通貨
  • VIX ←今ココ

トータルで、毎月の収益を増やしていきます。

気長に期待していきます。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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